معرفی مفهوم پراپ تریدینگ و کاربردهای آن در بازارهای مالی زوم تک

فعالیت حرفه‌ای من با تولید محتوای مهندسی معماری که رشته تحصیلیم بود شروع شد اما رفته رفته در زمینه‌های گوناگون مطلب نوشتم تا دست آخر با بازارهای مالی آشنا شدم. بیش از پنج ساله که در زمینه تولید محتوا فعالیت دارم و نیمی از تجربه حرفه‌ای من به بازارهای مالی و حوزه ارز دیجیتال اختصاص داشته. خوشبختانه در این مدت تجربه همکاری با مجموعه‌های برتری رو داشتم که نقش تعیین کننده‌ای در دانش من ایفا کردن. همیشه در تلاشم که تجربه خودم رو در این حوزه افزایش بدم تا محتوای باکیفیت ارائه کنم. متأسفانه برخی شرکت‌ها در ایران با عدم شفافیت در قراردادها و شرایط همکاری، مشکلاتی برای تریدرها ایجاد می‌کنند. پراپ تریدینگ فرصتی فراهم می‌کند تا تریدرهای ایرانی با بازارهای بین‌المللی و استانداردهای جهانی آشنا شوند.

با رعایت موارد فوق، معامله‌گران می‌توانند به طور موثرتری با پراپ‌ها در بازار فارکس معامله کنند و به حداکثر بهره‌وری از فرصت‌های موجود برسند. اما همواره لازم است توجه شود که معاملات در بازار فارکس همراه با ریسک‌هایی همراه است و لازم است که معامله‌گران همواره از میزان ریسک خود آگاه باشند و مدیریت مخاطرات مناسبی داشته باشند. انتخاب استراتژی مناسب به عواملی مانند میزان ریسک‌پذیری، سبک معاملاتی، وضعیت بازار و اهداف سرمایه‌گذاری بستگی دارد. تریدرهای موفق معمولاً با ترکیب چندین استراتژی، ریسک را مدیریت کرده و بازدهی معاملات خود را به حداکثر می‌رسانند. معیارهایی مانند درصد سوددهی، سیاست‌های تقسیم سود، پشتیبانی مشتری، و تجربه و سابقه شرکت در انتخاب اهمیت دارد. از این رو یکی از آسان‌ترین و بهترین راه حل‌های تامین سرمایه اولیه برای معامله‌گری، استفاده از خدمات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پراپ تریدینگ (Prop Trading) می‌باشد.

همچنین به‌دلیل برخورداری از سرمایه زیاد، پراپ تریدینگ امکان تنوع‌بخشی به پرتفوی را فراهم می‌کند و شرکت می‌تواند در حوزه‌های گوناگونی از جمله بازار سهام، کالا، ارز دیجیتال و… به معامله بپردازد و ریسک کلی را کاهش دهد. در مجموع، پراپ تریدینگ به‌دلیل پتانسیل سودآوری بالا و ظرفیت تنوع در استراتژی‌ها و بازارهای مختلف، یکی از روش‌های محبوب در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیشرو محسوب می‌شود و همواره رو به گسترش است. معامله‌گران پراپ (Prop Traders) افرادی هستند که در شرکت‌های پراپ تریدینگ مشغول به کار هستند. آنها به صورت حرفه‌ای در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و با استفاده از سرمایه شرکت برای خرید و فروش اوراق بهادار و سایر اموال مالی تلاش می‌کنند تا سودآوری داشته باشند. معامله‌گران پراپ معمولاً دارای تجربه و آموزش حرفه‌ای در زمینه تجارت سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی هستند.

به همین دلیل باید خطرات آن را درک کنید و در صورت نیاز به دنبال مشاور مالی متخصص باشید. شما باید پیش از استفاده از خدمات ما اهداف، وضعیت مالی و سطح تجربه خود را ارزیابی کنید. سرمایه گذار برتر، وضعیت مالی شما را در نظر نخواهد گرفت و هزینه ها صرف امور شرکت خواهد شد. چه کسانی می‌توانند چالش‌ های پراپ تریدینگ را پاس کنند؟ پاسخ این سؤال شاید ساده به نظر برسد، اما واقعیت این است که برای پاس کردن چالش های پراپ تریدینگ، نیاز به ویژگی‌های خاصی دارید که شما را از دیگران متمایز ‌کند. تریدرها باید توانایی منتظر ماندن برای فرصت‌های مناسب و نگه‌داشتن معاملات در زمان‌های مناسب را داشته باشند.

در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند. چالش‌ های پراپ تریدینگ فرصتی عالی برای تریدرهایی است که به دنبال رشد حرفه‌ای و دسترسی به سرمایه بیشتر هستند. با داشتن ویژگی‌های لازم، آموزش مداوم و مدیریت صحیح ریسک، می‌توان این چالش‌ها را پشت سر گذاشت. در یک مسابقه ماراتن نیز، تنها افرادی که به طور مداوم تمرین کرده و برنامه‌ریزی دقیق دارند، به خط پایان می‌رسند. شرکت‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل ضرر و مدیریت سرمایه وضع می‌کنند و نقض این قوانین می‌تواند منجر به قطع همکاری با معامله‌گر شود.

به عنوان مثال اگر یک معامله‌گر بتواند در آزمون‌های مهارتی اولیه شرکت قبول شود ممکن است به او دسترسی به سرمایه‌ای معادل ۵۰ ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ برابر سپرده اولیه داده شود. این موضوع به معامله‌گر امکان می‌دهد که از فرصت‌های بزرگ‌تری در بازار بهره‌برداری کند و سود بیشتری کسب کند. همچنین، باید توجه کنید که با عضویت در سرویس پراپ تریدینگ، معمولا آزادی عمل تریدرهای شخصی را نخواهید داشت؛ بلکه باید استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط شرکت‌های Prop Trading تنظیم کنید. برای مثال، بعضی از پراپ فرم‌ها هستند که اجازه نیوز تریدینگ، اسکالپ تریدینگ و‌… را به‌ معامله‌گران نمی‌دهند. همچنین، پراپ فرم‌ها در تنظیم آزمون‌های استاندارد برای شناسایی و جذب تریدرهای حرفه‌ای با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.

شرکت‌های پراپ‌تریدینگ اغلب از فناوری‌های پیشرفته و بروز و ابزارهای تحلیل داده برای بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این دسترسی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از این امکانات، به بهترین شکل ممکن عمل کنند. اگر از تمام معامله‌گران حرفه‌ای سوال کنید، تقریبا همه به اهمیت مدیریت سرمایه در اجرای استراتژی معاملاتی پراپ فرم اشاره می‌کنند. طبق این اصل، بسیار مهم است که شما به بهترین شکل ممکن سرمایه خود را در معاملات مدیریت کرده و مشخص کنید که در هر معامله چه مقداری از سرمایه خود را به خطر می‌اندازید. همچنین، تعیین حد ضرر و حد سود نیز جزئی اساسی از مدیریت سرمایه است که برای هر معامله باید به دقت مشخص شوند و از آن‌ها پیروی کنید. انتخاب و اجرای درست بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نوسانات کوچک قیمت‌ها بهره‌مند شوند و به سرعت سود به دست آورند.

شاخص‌های اقتصادی مهم مثل نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال و فارکس دارند. به عنوان مثال کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش موقتی قیمت‌ها در بازارهای مالی شود. بنابراین با پیگیری دقیق تغییرات در شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بهره، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسبی را شناسایی کنید. مناسب را به درستی در فعالیت ترید خود اعمال نکنید، ممکن است نه تنها به سودی دست نیابید بلکه سرمایه و زمان خودتان و شرکت را نیز هدر دهید. پراپ تریدرها از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها برای بهره‌برداری از بازار مالی استفاده می‌کنند که در ادامه از پراپ تریدینگ پارامونت به معرفی و بررسی جامع آن‌ها می‌پردازیم. تریدرها در پراپ تریدینگ موظف به رعایت قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک و سرمایه هستند.

تریدرها با پرداخت یک مبلغ کم،‌ یکی از این حساب‌های آزمایشی را تهیه می‌کنند و بر اساس قوانین پراپ تریدینگ شرکت در بازار فارکس معامله می‌کنند. این قوانین معمولاً شامل حداکثر افت سرمایه، تعداد روزهای معاملاتی مورد نیاز، اهداف یا تارگت‌های سود و محدودیت‌های خاصی برای مدیریت ریسک است. این مدل به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی مهارت‌های خود را در بازارهای مالی به کار گیرند. همچنین، شرکت‌های پراپ تریدینگ با استفاده از تیم‌های حرفه‌ای و ابزارهای پیشرفته تلاش می‌کنند از فرصت‌های سودآور بازار بهره ببرند. سایت FXFINANCER نیز یکی از سایت های پراپ تریدینگ است که برای مدت سه سال در زمینه تأمین سرمایه فعالیت می‌کند و به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد.

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یکی از روش‌های محبوب و حرفه‌ای در بازارهای مالی است که در آن شرکت‌ها و موسسات مالی به جای مدیریت سرمایه مشتریان از سرمایه خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. این شیوه معامله‌گری به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از تحلیل‌های پیشرفته، الگوریتم‌های معاملاتی و تخصص تیم‌های حرفه‌ای خود سود بیشتری کسب کنند. در این نوع معاملات هدف اصلی دستیابی به بازدهی بالاتر و کاهش ریسک از طریق استفاده بهینه از استراتژی‌های معاملاتی است. یکی از جذابیت‌های پراپ تریدینگ برای معامله‌گران ایرانی حذف نیاز به سرمایه اولیه بالا است. بسیاری از معامله‌گران داخلی با وجود دانش و مهارت کافی به دلیل محدودیت سرمایه نمی‌توانند به صورت گسترده در بازارهای مالی فعالیت کنند. پراپ تریدینگ این مانع را برطرف کرده و به آنها امکان می‌دهد با دسترسی به سرمایه شرکت‌های خارجی توانایی‌های خود را در مقیاس بزرگ‌تری به کار گیرند.

اگر شما هم به دنبال تجربه ای متفاوت و فرصت های جدید در این عرصه هستید، اکنون وقت آن است که قدم در مسیر پراپ تریدینگ بگذارید و از مزایای آن بهره برداری کنید. تریدرهای تازه کار می توانند از طریق شرکت های پراپ تریدینگ تجربه عملی و ارزشمندی کسب کنند که در محیط های معاملاتی معمولی ممکن است آن را نداشته باشند. این فرصت به آن ها این امکان را می دهد تا استراتژی های خود را آزمایش کرده و از اشتباهات خود درس بگیرند. شرکت های پراپ تریدینگ به طور معمول منابع گسترده ای را در اختیار تریدرها قرار می دهند، از جمله ابزارهای تحلیلی، داده های بازار و آموزش های تخصصی. این امکانات می توانند به تریدرها کمک کنند تا مهارت های خود را ارتقا دهند و به تحلیل های دقیق تری دست یابند. با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی این مدل می‌تواند راهی برای عبور از موانع و دسترسی به فرصت‌های مالی در سطح جهانی باشد.

قابل ذکر است که تیم رابین سود برای هر خرید چالش یک پکیج استارتر پک تهیه کرده که برای کاربران به رایگان ارسال می‌شود. از جمله مهم‌ترین تفاوت رابین سود با سایر شرکت‌های پراپ فرم منتورشیپی و همراهی یک تراپیست در هر لحظه با تریدرهاست. رابین سود قصد دارد تا با آموزش و ایجاد مشاوره‌های سازنده به موفقیت تریدر در هر شرایط کمک کند. این مورد هم به تریدر جان اعتماد به نفسی بیشتری در ترید می‌دهد و هم برای ایجاد سود برای هر دو طرف بسیار مفید است. تریدرها باید نشان دهند که توانایی کسب سود از بازار را در عین پایبندی به این قوانین دارند.

نیاز به این قانون با تضاد منافع بین تجارت اختصاصی شرکت و تعهدات آن به مشتریان برجسته می شود. شایان ذکر است که سرمایه‌گذاران منفرد مستقیماً از معاملات پراپ سود نمی‌برند، زیرا این روش به جای انجام معاملات از جانب مشتریان، بر تجارت برای سود خود شرکت متمرکز است. یکی از برجسته‌ترین مزایای پراپ تریدینگ، امکان دسترسی معامله‌گران به سرمایه‌ای بیشتر برای انجام معاملات است. در بازارهای مالی، میزان سرمایه می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در کسب سودهای قابل‌توجه باشد. معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ، می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری باز کنند و در نتیجه پتانسیل سودآوری خود را افزایش دهند.

در این روش حتی تریدرهایی که سرمایه کافی برای معامله در بازارهای مالی را ندارند، می‌توانند با استفاده از سرمایه‌ای اقدام به معامله کنند که برخی شرکت‌ها یا بروکرها در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. تریدرهای عادی با سرمایه‌های شخصی تأثیر چندانی در گردش نقدینگی بازار فارکس ندارند، اما با وجود پراپ تریدینگ، سرمایه قابل توجهی وارد بازار می‌شود که به افزایش نقدشوندگی آن کمک می‌کند. این افزایش باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیش‌تر برای تریدرها و پویاتر شدن بازار می‌شود. چالش‌ های پراپ تریدینگ به عنوان یکی از مسیرهای محبوب برای تریدرهای حرفه‌ای و تازه‌کار به شمار می‌رود. اما چه کسانی می‌توانند این چالش‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند؟ در این مقاله، به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم و نکات کلیدی را که برای پاس کردن چالش‌ پراپ تریدینگ نیاز است، مورد بحث قرار می‌دهیم.

البته استراتژی دنبال کردن روند معمولا ناپایدار است و تریدر باید حتما یک برنامه معاملاتی دقیق داشته باشد و به آن پایبند بماند. باید دائما اخبار و بازار را زیر نظر داشته باشید و خودش یک کار تمام وقت محسوب می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به پراپ ها به صفحه “پراپ تریدینگ چیست” ما مراجعه کنید. معامله گران پراپ ممکن است از استراتژی های مختلفی مانند آربیتراژ شاخص، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل فاندامنتال، آربیتراژ نوسانات، یا تجارت کلان جهانی استفاده کنند. شرکت Big Brain Holdings یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه بلاک‌چین، دیفای و متاورس است که از استارت‌آپ‌های نوآور در مراحل اولیه حمایت می‌کند.

انتخاب پلتفرم مناسب با ابزارهای تحلیلی قدرتمند می‌تواند به شما کمک کند تا در معاملات خود دقیق‌تر و مؤثرتر عمل کنید. بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و شما باید بتوانید با تغییرات بازار همگام شوید. به همین دلیل، آموزش مداوم و به‌روز ماندن با جدیدترین تکنیک‌ها و استراتژی‌های تریدینگ ضروری است. همچنین این تغییرات و نابسامانی ها نباید دلیلی بر آشفتگی روانی و عاطفی شوند؛ تریدرهایی که می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند و به استراتژی‌های خود پایبند بمانند، شانس بیشتری برای موفقیت دارند. باید با دقت پلتفرم و بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید و سایتی را انتخاب کنید که با آن‌ها سازگار باشد.

با این حال، به دلیل حضور گسترده افراد و وابستگی کامل برد و باخت به رفتار و استراتژی‌های معامله‌گران، این بازار به شدت رقابتی شده است. بنابراین، انطباق با شرایط بازار و انتخاب بهترین استراتژی‌ پراپ، اساس موفقیت تریدرهاست. موفقیت در پراپ تریدینگ به مهارت، دانش و توانایی یک معامله‌گر برای مدیریت موثر ریسک و سرمایه بستگی دارد. این معاملات یک فرصت برای افراد علاقه‌مند به معامله در بازارهای مالی است که به یک رویکرد منضبط و یادگیری مداوم نیاز دارد. برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر حرفه‌ای و استفاده از پراپ تریدینگ برای معامله در فارکس، ابتدا باید دانش کافی برای تحلیل و ترید در فارکس را کسب کنید. سپس اصول مدیریت سرمایه، کنترل احساسات و مدیریت ریسک در معاملات را به خوبی فرا بگیرید و در مرحله بعد برای دریافت سرمایه از پراپ فرم‌ها اقدام کنید.

آنها می‌توانند تحلیل‌گران مالی، متخصصان تحلیل فنی، متخصصان در زمینه الگوریتم‌های معاملاتی و متخصصان در زمینه بازارهای خاص (مانند بازارهای ارز، سهام، طلا و غیره) باشند. معامله‌گران پراپ برای شرکتی که در آن مشغول به کار هستند، معامله می‌کنند و در صورت موفقیت و به دست آوردن سود، این سودها به شرکت تعلق می‌گیرد. آنها معمولاً در تیم‌هایی که شامل متخصصان دیگری از جمله محلل‌ها، تحلیلگران، توسعه دهندگان نرم‌افزار و مدیران ریسک می‌باشند. به طور خلاصه، معامله‌گران پراپ افرادی هستند که در شرکت‌های پراپ تریدینگ مشغول به کار هستند و با استفاده از سرمایه شرکت، در بازارهای مالی به صورت حرفه‌ای معامله می‌کنند. چالش‌ های پراپ تریدینگ به عنوان یکی از روش‌های جدید و موثر در بازارهای مالی معرفی شده‌اند که به تریدرها این امکان را می‌دهند تا با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله بپردازند. مفهوم پراپ تریدینگ به این معناست که شرکت‌های مالی سرمایه خود را در اختیار تریدرهای ماهر قرار می‌دهند تا این افراد بتوانند با استفاده از تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود در بازار معامله کنند.

این ارتباط باعث می‌شود تا تجربه‌ای ارزشمند کسب کرده و در آینده بتوانند به صورت مستقل نیز فعالیت کنند. از آن جایی که بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ از نوسانات بالا تریدر را به سود می رسانند و سرمایه استفاده شده برای تریدها سرمایه کمی نیست، تریدر باید بهتر ریسک های موجود را مدیریت کند. باید نقاط خروج دقیقی را تعیین کند و حد ضرر و حد سود برای تریدهای خود مشخص کند و نباید احساسات را در تریدینگ دخیل کند. علاوه‌بر آن، معمولاً در ارائه طرح‌های پراپ تریدینگ شرایط و محدودیت‌هایی برای میزان ضرر و زیان تعیین می‌شود. معمولاّ حداکثر مقدار ضرر (Drow Down) مجاز به‌صورت روزانه و کلی روی اصل سرمایه‌ای تعیین می‌شود که در اختیار شما قرار می‌گیرد.

شرکت در دوره‌های آموزشی، خواندن کتاب‌ها و مقالات مرتبط، و تماشای ویدیوهای آموزشی می‌تواند به شما کمک کند تا با مفاهیم پیشرفته تریدینگ آشنا شوید و مهارت‌های خود را بهبود بخشید. در نهایت، داشتن نگرش مثبت و اعتماد به نفس به شما کمک می‌کند تا چالش های پراپ تریدینگ را با موفقیت پشت سر بگذارید. اگر باور داشته باشید که می‌توانید این چالش‌ها را پاس کنید، نیمی از مسیر را طی کرده‌اید. با ترکیب این ویژگی‌ها و تمرین مستمر، شما نیز می‌توانید به یکی از تریدرهای موفق در چالش‌ های پراپ تریدینگ تبدیل شوید و از فرصت‌های بی‌نظیری که این حوزه فراهم می‌کند، بهره‌مند شوید. به دلایل مختلف و به گواه تجربه برترین تریدرهای ایران، دریافت حساب ریل پراپ در سریعترین زمان ممکن و با دقیق ترین قوانین سنجش مهارت های یک معامله گر در بازار فارکس با بهترین تعرفه ها و قیمت ها مربوط به این شرکت است. یکی از قوانینی که بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ بر آن تأکید دارند، ممنوعیت یا محدودیت در استفاده از ربات‌های معاملاتی است.

برخی از شرکت‌های خارجی هم هستند که امکان پراپ تریدینگ برای ایرانیان را فراهم کرده‌اند. از میان آن‌ها می‌توان شرکت‌های FTMO ،SurgeTrader ،Fidelcrest و The Funded Trader را نام برد. پراپ تریدینگ به عنوان یک روش نوین در دنیای مالی، به تازگی مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان به معاملات مالی قرار گرفته است و می‌تواند فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران حرفه‌ای باشد. استفاده از ابزارهای تریدینگ نیز نقش مهمی در آماده شدن برای چالش‌ پراپ تریدینگ دارد. نرم‌افزارها و پلتفرم‌های تحلیلی به شما امکان می‌دهند تا بازار را بهتر تحلیل کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.